Cum utilizam contul 581 – Viramente Interne? Exemplu in SAGA

Contul 581 Viramente interne este folosit atunci cand efectuam transferuri intre conturile de trezorerie (scos numerar din banca si depus in casierie sau invers, deschiderea unui acreditiv, transfer de bani intre casieriile unitatii etc.

Pentru ilustrarea functionalitatii contului vom rezolva urmatorul exercitiu in SAGA

Societatea Alfa SRL efectueaza urmatoarele operatiuni:

  1. transfera 5000 lei din casieria Unirii in casieria Berceni
  2. depune 14000 lei din casieria Unirii in contul bancar deschis la BCR
  3. deschide un acreditiv in lei in suma de 10000 lei din contul deschis la BCR

Rezolvarea cerintei de la punctul 1.

Pentru transferul de bani din casierie in banca vom intra in SAGA in meniul operatii Registru de casa

Selectam contul casieriei Unirii 5311.1 si introducem nota contabila

581   =     5311. 1                5000 lei

Mergem apoi in coltul de stanga sus al ecranului si selectam Casieria Berceni (5311.2)

Introducem apoi in aceeasi zi primirea banilor de la casieria Unirii

5311.2  =   581                  5000 lei

Rezolvarea cerintei de la punctul 2.

Selectam casieria Unirii si introducem nota contabila aferenta ridicarii sumei de 14000 lei din casierie in vederea depunerii in contul de la BCR

581    =      5311.1           14000 lei

Inchidem ecranul de Registru de casa si din meniul Operatii deschidem Jurnal de banca. Selectam apoi contul de la BCR si introducem nota contabila aferenta depunerii banilor in contul bancar

5121.1   =    581              14000 lei

Rezolvarea cerintei de la punctul 3

In ecranul de Jurnal de banca ramanem in selectia contului 5121.1 BCR si introducem suma pentru care deschidem acreditiv

581   =    5121.1          10000 lei

Inchidem ecranul de jurnal de banca si deschidem din meniul Operatii, optiunea Articole contabile unde introducem nota aferenta deschiderii acreditivului

5411.1   =   581           10000 lei

Pentru mai multe exercitii in SAGA puteti participa la Workshop-ul SAGA online. Detalii si inscrieri aici: https://www.scoaladecontabili.ro/workshop-saga-online/

sau

Puteti opta pentru un Curs Online Autorizat. Detalii si inscrieri aici: https://www.scoaladecontabili.ro/contabilitate-metoda-usoara/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *